Временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове от фондовете, управлявани от УД Актива Асет Мениджмънт АД

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че на свое заседание на 08.12.2025г. Съветът на Директорите на УД Актива Асет Мениджмънт АД взе решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на управляваните от дружеството фондове, както следва:

·         За БТФ Актива Балансиран ETF, ДФ Актива Високодоходен фонд и ДФ Актива Европейска Стратегия приемането на поръчки за емитиране и обратно изкупуване ще се прекрати считано от 19.12.2025г. до 04.01.2026г. Последните поръчки за 2025г. ще се приемат на 18.12.2025г. Приемането на поръчки се възобновява на 05.01.2026г.

·         За Национален договорен фонд Актива приемането на поръчки за емитиране и обратно изкупуване ще се прекрати считано от 22.12.2025г. до 04.01.2026г. Последните поръчки за 2025г. ще се приемат на 19.12.2025г. Приемането на поръчки се възобновява на 05.01.2026г.

Решението на СД е взето във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г., както и с изискванията на § 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Съгласно изискването на чл.69, ал.6 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (НАРЕДБА № 44) , поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня в който е взето решение за спиране на емитирането на дялове.

Съгласно изискването на чл.69, ал.7 от НАРЕДБА № 44 на 30.12.2025г. ще бъде обявена емисионна стойност и цена за обратно изкупуване за база активите на съответния фонд към 29.12.2025г., по която няма да се изпълняват поръчки. След възобновяване на обратното изкупуване определянето и обявяването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване ще се извършва в дните, посочени в проспектите на фондовете, управлявани от УД.