Temporary suspension of the sale and redemption of units of funds managed by MC Activa Asset Management

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English:

We would like to inform you that at its meeting on December 8, 2025, the Board of Directors of MC Activa Asset Management AD decided to temporarily suspend the issuance and redemption of units of the funds managed by the company, as follows:

 • For EXCHANGE TRADED FUND ACTIVA BALANCED ETF, MUTUAL FUND ACTIVA HIGHYIELD FUND and MUTUAL FUND ACTIVA EUROPEAN STRATEGY, the acceptance of orders for issuance and redemption will be suspended from December 19, 2025 to January 4, 2026. The last orders for 2025 will be accepted on December 18, 2025. The acceptance of orders will resume on January 5, 2026.

• For NATIONAL MUTUAL FUND ACTIVA, the acceptance of orders for issuance and redemption will be suspended from December 22, 2025 to January 4, 2026. The last orders for 2025 will be accepted on December 19, 2025. The acceptance of orders will resume on January 5, 2026.

The decision to suspend temporarily the issuance and redemption of units of the funds managed by the company is based on Art. 22 of the Law on the Activity of Collective Investment Schemes and Other Undertakings for Collective Investment (LACISOUCI) and in connection with the requirements of § 4 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria, on 08.12.2025.

According to the requirement of Art. 69, para. 6 of ORDINANCE No. 44 of 20.10.2011 on the requirements to the activity of collective investment schemes, their management companies, national investment funds, alternative investment funds and alternative investment fund managers (ORDINANCE No. 44), those orders which are placed after the final announcement of the redemption price, prior to the initial date of the period of temporary suspension are not executed. The management company reimburses the amounts to the investors that have placed orders for the purchase of shares or units, transferring the amounts either to their bank account or to the cash desk of the company not later than the end of the working day following the day on which the decision regarding the suspension of the issue of shares was made.

According to the requirement of Art. 69, para. 7 of ORDINANCE No. 44 of 30.12.2025 an issue value and redemption price will be announced based on the assets of the respective fund on 29.12.2025, at which no orders will be executed. After the resumption of redemption, the determination and announcement of the issue value and the redemption price shall be made on the days specified in the prospectuses of the funds managed by the Management Company.

Deutsch:

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der MC Activa Asset Management AD in seiner Sitzung am 8. Dezember 2025 beschlossen hat, die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds vorübergehend auszusetzen. Konkret betrifft dies:

• Für den BÖRSENGEHANDELTER FONDS „ACTIVA BALANCED ETF“, ISIN: BG9000019075, und den INVESTMENTFONDS „ACTIVA HIGH YIELD FUND“, ISIN: BG9000018077, und den MUTUAL FUND ACTIVA EUROPEAN STRATEGY, ISIN:BG9000003244 wird die Annahme von Aufträgen zur Ausgabe und Rücknahme vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 ausgesetzt. Die letzten Aufträge für das Jahr 2025 werden am 18. Dezember 2025 entgegengenommen. Die Auftragsannahme wird am 5. Januar 2026 wieder aufgenommen.

• Für den NATIONAL MUTUAL FUND ACTIVA wird die Annahme von Ausgabe- und Rücknahmeaufträgen vom 22. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 ausgesetzt. Die letzten Aufträge für das Jahr 2025 werden am 19. Dezember 2025 entgegengenommen. Die Auftragsannahme wird am 5. Januar 2026 wieder aufgenommen.

Die Entscheidung zur vorübergehenden Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds basiert auf Art. Gemäß Artikel 22 des Gesetzes über die Tätigkeit von kollektiven Kapitalanlagen und anderen Organismen für kollektive Kapitalanlagen (LACISOUCI) und in Verbindung mit den Anforderungen von § 4 des Gesetzes über die Einführung des Euro in der Republik Bulgarien vom 08.12.2025.

Gemäß Artikel 69 Absatz 6 der Verordnung Nr. 44 vom 20.10.2011 über die Anforderungen an die Tätigkeit von kollektiven Kapitalanlagen, deren Verwaltungsgesellschaften, nationalen Investmentfonds, alternativen Investmentfonds und deren Verwaltern (Verordnung Nr. 44) werden Aufträge, die nach der endgültigen Bekanntgabe des Rücknahmepreises, aber vor Beginn der vorübergehenden Aussetzung erteilt werden, nicht ausgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet den Anlegern, die Anteile oder Einheiten erworben haben, die Beträge bis spätestens zum Ende des auf die Entscheidung über die Aussetzung der Aktienausgabe folgenden Werktags entweder auf deren Bankkonto oder an die Kasse des Unternehmens.

Gemäß Art. 69 Abs. 7 der Verordnung Nr. 44 vom 30.12.2025 werden der Emissionswert und der Rücknahmepreis auf Basis des Fondsvermögens vom 29.12.2025 bekanntgegeben. An diesem Tag werden keine Aufträge ausgeführt. Nach Wiederaufnahme der Rücknahme erfolgen die Festlegung und Bekanntgabe des Emissionswerts und des Rücknahmepreises an den in den Prospekten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds angegebenen Tagen.